Halka Arz Tarihi: 01.06.2006

Portföy Bilgileri
Fon Portföy Büyüklüğü (TL) 4.569.385,54
Birim Pay Değeri (TL) 0,020348
Yatırımcı Sayısı 44
Toplam Pay Sayısı 600.000.000
Dolaşımdaki Pay Sayısı 224.561.900
Doluluk Oranı %37,43
Alınabilir Minimum Pay Sayısı 10
Yatırım İçin Önerilen Süre 3 - 36 ay
Yönetim Ücreti Günlük yüzbinde 5
Portföy Dağılımı
Devlet Tahvili 75,67
BPP 11,31
Özel Sektör Tahvili 13,02

Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı

Adı / Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 51.242.905,000 95,780
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 991.713,000 1,850
T.Garanti Bankası A.Ş. 412.239,000 0,770
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 361.327,000 0,680
Şekerbank A.Ş. 322.344,000 0,600
Diğer 169.472,000 0,320

Fon Kuruluş Bilgileri

Kuruluş tarihi 24.03.2006
Kurucu Ünvanı Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Kurul Başkanı Halis Akyıldız
Fon Müdürü Taylan Vecdisoy
Fon Kurulu Üyeleri
Sultan Deliklitaş
Cihan Aluç
Fon Kurulu Denetçileri
Didem Helvacıoğlu

Fon Bilgileri

Yatırım Stratejisi
Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde genel olarak kamu borçlanma senetlerine ağırlık verilir, hisse senetleri içinse dönem dönem İMKB'de işlem hacmi yüksek, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.
Portföy Yönetim Bant Aralıkları
KYD ON REPO ENDEKSİ NET ( % 15 )+İMKB 100 ( % 5 )+KYD 182 GÜN BONO ( % 5 )+KYD 365 GÜN BONO ( % 30 )+KYD 547 GÜN BONO ( % 45 )
Yatırımcı Profili
Yeterli zamanı ve piyasa bilgisi bulunmayan bireysel ve kurumsal yatırımcıların birikimlerini makul bir risk -getiri dengesinde, profesyonel portföy yöneticileri tarafından idare edilen bir yatırım aracında değerlendirmelerini sağlamaktır.
Vergisel Durum
Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde 01.10.2006 tarihinden itibaren,yatırım fonlarında müşteri bazında vergilendirmeye geçilmiştir. Yeni sistemde gelir vergisi kesintisi, yatırımcı satış işlemini gerçekleştirdiği zaman, alım-satım geliri oluşması halinde yapılmaktadır. Eski uygulamayla karşılaştırıldığında vergi tutarında değişiklik olmadığı sadece vergi ödenmesinin fonun elden çıkarıldığı tarihe ertelendiği görülmektedir.