Halka Arz Tarihi: 16.03.1998

Portföy Bilgileri
Fon Portföy Büyüklüğü (TL) 67.461.568,30
Birim Pay Değeri (TL) 0,424513
Yatırımcı Sayısı 12.954
Toplam Pay Sayısı 400.000.000
Dolaşımdaki Pay Sayısı 158.915.200
Doluluk Oranı %39,73
Alınabilir Minimum Pay Sayısı 10
Yatırım İçin Önerilen Süre 1 - 90 Gün
Yönetim Ücreti Günlük yüzbinde üç
Portföy Dağılımı
Devlet Tahvili 9,67
Ters Repo 56,33
Diğer 12,44
BPP 19,50
Özel Sektör Tahvili 2,06

Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı

Adı / Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 51.242.905,000 95,780
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş 991.713,000 1,850
T.Garanti Bankası A.Ş. 412.239,000 0,770
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 361.327,000 0,680
Şekerbank A.Ş. 322.344,000 0,600
Diğer 169.472,000 0,320

Fon Kuruluş Bilgileri

Kuruluş tarihi 14.11.1997
Kurucu Ünvanı Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Kurul Başkanı Halis Akyıldız
Fon Müdürü Taylan Vecdisoy
Fon Kurulu Üyeleri
Sultan Deliklitaş
Cihan Aluç
Fon Kurulu Denetçileri
Didem Helvacıoğlu

Fon Bilgileri

Yatırım Stratejisi
Piyasa gecelik faiz oranının üzerinde günlük getiri hedeflenmektedir.Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Portföyün tamamı ağırlıklı ortalama vadesi 0 - 45 gün olacak şekilde sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.
Portföy Yönetim Bant Aralıkları
KYD ON REPO ENDEKSİ NET( % 80 )+KYD 30 GÜN BONO ( % 10 )+KYD 91 GÜN BONO ( % 10 )
Yatırımcı Profili
Vade ve piyasa riski taşımak istemeyen ve sürekli olarak pozitif getiri talep eden yatırımcılara yöneliktir.
Vergisel Durum
Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde 01.10.2006 tarihinden itibaren, yatırım fonlarında müşteri bazında vergilendirmeye geçilmiştir. Yeni sistemde gelir vergisi kesintisi, yatırımcı satış işlemini gerçekleştirdiği zaman, alım-satım geliri oluşması halinde yapılmaktadır. Eski uygulamayla karşılaştırıldığında vergi tutarında değişiklik olmadığı sadece vergi ödenmesinin fonun elden çıkarıldığı tarihe ertelendiği görülmektedir.